易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料
概要更新
编制日期：2025年8月7日
送出日期：2025年8月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 易方达黄金 ETF 基金代码 159934
易方达基金管理有限公 中国工商银行股份有限
基金管理人 基金托管人
司 公司
上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同生效日 2013-11-29
市日期 2013-12-16
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
基金经理的日期
基金经理 鲍杰
证券从业日期 2017-08-02
场内简称： 黄金 ETF
其他： 商品基金
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括黄金现货合约
（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、债券、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法
投资范围 律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩
黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资
组合比例为：本基金投资于黄金现货合约的资产不低于基金资产净值
的95%。
本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的95%。为紧
密追踪业绩比较基准的表现，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在
主要投资策略 0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。当黄金现货实盘合约流动
性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时，本基金也可适当投
资于黄金现货延期交收合约。
业绩比较基准 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价。
本基金追踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价表现，具有
风险收益特征
与上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约相似的风险收益特征。
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
构不收取佣金；投资人赎回本基金场内份额时，申购赎回办理机构可按照不超过0.5%的标
准收取佣金。与本基金场内份额实物申购、赎回方式相关的过户费等相关费用按上海黄金交
易所的相关规定执行，具体见上海黄金交易所相关业务规则。2、投资人参与本基金场内份
额的现金申购、赎回，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。3、场内交易
费用以证券公司实际收取为准。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 年费率 0.50% 基金管理人、销售机构
托管费 年费率 0.10% 基金托管人
审计费用 年费用金额 88,600.00 元 会计师事务所
信息披露费 年费用金额 120,000.00 元 规定披露报刊
详见招募说明书的基金费用与税收
其他费用
章节。
注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估
值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产
净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次
基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括黄金市场波动风险、基金跟踪偏离风险、基金份额二级
市场价格折溢价的风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风
险评级可能不一致的风险、本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险、不同
申购赎回模式下交易和结算规则存在差异的风险、基金份额交易规则调整的相关风险等特有
风险，以及第三方机构服务的风险、管理风险、操作风险、其他风险等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好
协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
启远网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
